Отчет по затратам за период с 01.05.2012 г. по 30.04.2013 г.

Начислено за тех. обслуживание за 12 месяцев

783635

Оплачено всего за 12 месяцев

780111

Произведено затрат за период с 01.05.12 по 30.04.13(12 мес)

774154

В т.ч.

Паспортная служба по договору с МУП «Одиссей»

9589 руб.

АДС по договору с УК ООО «Лидер»» 

62669 руб.

З/плата

308128 руб.

Начисление на з/плату (взносы в соц. страх. пенсионный фонд)

 60668 руб.

Инвентарь (лопаты, ветошь, гвозди, изолента, метлы, совки, перчатки, фум-ленты, фонарики, дюбеля, шурупы)

19308 руб.

Аренда машины (затраты на а/машину предприятия, затраты на привлечения транспорта сторонних организаций )

6090 руб.

Прочие эксплуатационные расходы в том числе:

4899 руб.

Канцтовары   -   270 руб.

Услуги банка -1847 руб.

Обслуживание  кассового аппарата-1112 руб.

Спецпитание сантехников-1670 руб.

Налоги (транспортный, загрязнение)

102 руб.

Прочие  в том числе:

14832 руб.

Коммунальные услуги -6759 руб.

Обучение персонала на допуски-1326 руб.

Услуги охраны- 5043 руб.

Затраты на оргтехнику -1704 руб.

Песок для грибка

661 руб.

Ремонт кровли (з/плата кровельщиков, стекломаст на подъезды)

63640 руб.

Дезинсекция в подвале сан.эпид. станцией

7140 руб.

Качеля

11000 руб.

Материалы

36986 руб.

Рентабельность

6942 руб.

Оплата за вывоз мусора ООО Экологическая компания «Галактика»

84214 руб.

Уборка снега на придомовой территории

14425 руб.

Оплата ИП Львову за обслуживание теплосчётчика

13250 руб.

Ремонт подъезда

49611 руб.

ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 01.05.2012 Г

254178 руб.

248221+5957(780111-774154)=254178 рублей